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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 397.00 | 263 701.00 | 12 695.00 | 276 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 511.00 | 207 678.00 | 86 832.00 | 294 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 631.00 | 471 380.00 | 191 250.00 | 662 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BZ Autres créances | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
CF Disponibilités | 128 084.00 | | 128 084.00 | 128 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 401.00 | | 269 401.00 | 269 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 032.00 | 471 380.00 | 460 652.00 | 932 032.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 411.00 | | | 142 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 314.00 | | | -11 314.00 |
DL TOTAL (I) | 139 897.00 | | | 139 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
EA Autres dettes | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 754.00 | | | 320 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 652.00 | | | 460 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 754.00 | | | 295 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 490.00 | | 1 376 490.00 | 1 376 490.00 |
FG Production vendue services | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 958.00 | | 1 382 958.00 | 1 382 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 335.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 330.00 | | | 1 396 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 644.00 | | | 1 407 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 314.00 | | | -11 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 713.00 | | 2 919.00 | 659 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 990.00 | | 2 919.00 | 567 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 045.00 | 41 336.00 | 471 381.00 | 430 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 045.00 | 41 336.00 | 471 381.00 | 430 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 786.00 | 9 786.00 | 25 000.00 | 34 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VP Divers | 118 217.00 | 118 217.00 | | 118 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 184.00 | 131 626.00 | 1 558.00 | 133 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 755.00 | 295 755.00 | 25 000.00 | 320 755.00 |