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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 717.00 | 272 252.00 | 6 465.00 | 278 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 186.00 | 203 357.00 | 61 828.00 | 265 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 627.00 | 475 610.00 | 160 017.00 | 635 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BT Marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BZ Autres créances | 126 695.00 | | 126 695.00 | 126 695.00 |
CF Disponibilités | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 971.00 | | 279 971.00 | 279 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 598.00 | 475 610.00 | 439 988.00 | 915 598.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 506.00 | | | -41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
EA Autres dettes | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 597.00 | | | 341 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 988.00 | | | 439 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 597.00 | | | 341 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 631.00 | | 2 998.00 | 662 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 002.00 | 635 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 002.00 | 543 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 909.00 | | 2 998.00 | 570 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 381.00 | 34 232.00 | 30 002.00 | 471 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 381.00 | 34 232.00 | 30 002.00 | 471 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VP Divers | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 530.00 | 138 972.00 | 1 558.00 | 140 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 597.00 | 341 597.00 | | 341 597.00 |