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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 817.00 | 29 579.00 | 238.00 | 29 817.00 |
AN Terrains | 33 710.00 | 13 321.00 | 20 389.00 | 33 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 708.00 | 7 134.00 | 3 575.00 | 10 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 638.00 | 66 061.00 | 18 577.00 | 84 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 031.00 | 116 094.00 | 101 936.00 | 218 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
BN En cours de production de biens | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 720.00 | 51 837.00 | 472 883.00 | 524 720.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CF Disponibilités | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 351.00 | 51 837.00 | 655 514.00 | 707 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 381.00 | 167 931.00 | 757 450.00 | 925 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
DH Report à nouveau | -234 030.00 | -246 549.00 | | -234 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928.00 | 12 519.00 | | 7 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 609.00 | 11 250.00 | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | -77 526.00 | -75 813.00 | | -77 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893.00 | 19 624.00 | | 3 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 410.00 | 252 528.00 | | 337 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 122.00 | 112 593.00 | | 120 122.00 |
EA Autres dettes | 339 004.00 | 239 270.00 | | 339 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 167.00 | 1 170.00 | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 976.00 | 646 036.00 | | 834 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 450.00 | 570 223.00 | | 757 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 976.00 | 642 394.00 | | 834 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
FD Production vendue biens | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FG Production vendue services | 2 631 588.00 | | 2 631 588.00 | 2 631 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 363.00 | | 2 638 363.00 | 2 638 363.00 |
FM Production stockée | | | -37 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 837.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 136 556.00 | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 058.00 | 55 641.00 | | 11 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 883.00 | 192 197.00 | | 12 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 3 144.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | 36 144.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 39 288.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 277.00 | 152 909.00 | | 11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 946.00 | 2 217 569.00 | | 2 673 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 018.00 | 2 205 050.00 | | 2 666 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928.00 | 12 519.00 | | 7 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 423.00 | 173 252.00 | | 170 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 563.00 | | 28 721.00 | 215 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 254.00 | 218 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 29 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 724.00 | 129 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 138.00 | | 1 209.00 | 29 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 328.00 | | 17 453.00 | 137 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 098.00 | | 10 059.00 | 49 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 192.00 | 13 640.00 | 24 737.00 | 127 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 094.00 | 1 015.00 | 530.00 | 29 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 098.00 | 12 625.00 | 24 207.00 | 98 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 632.00 | 51 837.00 | 52 632.00 | 52 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 632.00 | 51 837.00 | 52 632.00 | 52 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 632.00 | 51 837.00 | 52 632.00 | 52 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 837.00 | 52 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 410.00 | 337 410.00 | | 337 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 004.00 | 339 004.00 | | 339 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
UX Autres créances clients | 524 720.00 | | | 524 720.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 319.00 | 611 319.00 | | 611 319.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 976.00 | 834 976.00 | | 834 976.00 |