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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 817.00 | 29 787.00 | 30.00 | 29 817.00 |
AN Terrains | 39 398.00 | 24 596.00 | 14 802.00 | 39 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 171.00 | 29 936.00 | 20 235.00 | 50 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 994.00 | 63 503.00 | 10 491.00 | 73 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 587.00 | 147 821.00 | 71 766.00 | 219 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
BN En cours de production de biens | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 721.00 | 51 381.00 | 317 340.00 | 368 721.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CF Disponibilités | 207 936.00 | | 207 936.00 | 207 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 316.00 | 51 381.00 | 660 935.00 | 712 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 903.00 | 199 203.00 | 732 701.00 | 931 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
DH Report à nouveau | -105 248.00 | -110 249.00 | | -105 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 5 001.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 720.00 | 41 720.00 | | 46 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 635.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 385.00 | 119 454.00 | | 110 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 059.00 | 288 233.00 | | 204 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 245.00 | 111 081.00 | | 97 245.00 |
EA Autres dettes | 267 600.00 | 409 875.00 | | 267 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 274.00 | 2 421.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 981.00 | 931 699.00 | | 685 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 701.00 | 973 418.00 | | 732 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 981.00 | 931 699.00 | | 685 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 525.00 | | 5 168.00 | 237 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 302.00 | 26 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 106.00 | 219 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 163 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 198.00 | | 5 168.00 | 160 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 655.00 | 51 381.00 | 51 655.00 | 51 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 655.00 | 51 381.00 | 51 655.00 | 51 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 655.00 | 51 381.00 | 51 655.00 | 51 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 059.00 | 204 059.00 | | 204 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 600.00 | 267 600.00 | | 267 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
UX Autres créances clients | 368 721.00 | 368 721.00 | | 368 721.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 332.00 | 411 332.00 | | 411 332.00 |
VW T.V.A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 981.00 | 685 981.00 | | 685 981.00 |