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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 817.00 | 29 787.00 | 30.00 | 29 817.00 |
AN Terrains | 37 308.00 | 16 708.00 | 20 600.00 | 37 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 755.00 | 19 162.00 | 19 593.00 | 38 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 665.00 | 48 997.00 | 20 669.00 | 69 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 836.00 | 114 653.00 | 111 183.00 | 225 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
BN En cours de production de biens | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 484.00 | 51 837.00 | 500 647.00 | 552 484.00 |
BZ Autres créances | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CF Disponibilités | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 778.00 | 51 837.00 | 800 941.00 | 852 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 614.00 | 166 490.00 | 912 124.00 | 1 078 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
DH Report à nouveau | -226 102.00 | -234 030.00 | | -226 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 854.00 | 7 928.00 | | 115 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 609.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 719.00 | -77 526.00 | | 36 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 5 829.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 443.00 | 20 443.00 | | 51 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 571.00 | 337 410.00 | | 332 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 819.00 | 120 122.00 | | 134 819.00 |
EA Autres dettes | 348 916.00 | 339 004.00 | | 348 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 156.00 | 12 167.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 404.00 | 834 976.00 | | 875 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 124.00 | 757 450.00 | | 912 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 404.00 | 834 976.00 | | 875 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
FD Production vendue biens | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
FG Production vendue services | 2 893 226.00 | | 2 893 226.00 | 2 893 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 766.00 | | 2 966 766.00 | 2 966 766.00 |
FM Production stockée | | | -10 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 837.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 1 826.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 074.00 | 11 058.00 | | 22 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 368.00 | 12 883.00 | | 22 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 462.00 | 89.00 | | 45 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 674.00 | 1 517.00 | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 136.00 | 1 606.00 | | 55 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 768.00 | 11 277.00 | | -32 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 682.00 | 2 673 946.00 | | 3 047 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 828.00 | 2 666 018.00 | | 2 931 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 854.00 | 7 928.00 | | 115 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 985.00 | 170 423.00 | | 44 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 031.00 | | 43 054.00 | 218 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 216.00 | 50 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 248.00 | 225 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 032.00 | 145 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 056.00 | | 42 704.00 | 129 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 157.00 | | 350.00 | 59 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 094.00 | 24 133.00 | 25 574.00 | 116 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 579.00 | 208.00 | | 29 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 515.00 | 23 925.00 | 25 574.00 | 86 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 837.00 | 51 837.00 | 51 837.00 | 51 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 837.00 | 51 837.00 | 51 837.00 | 51 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 837.00 | 51 837.00 | 51 837.00 | 51 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 837.00 | 51 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 571.00 | 332 571.00 | | 332 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 916.00 | 348 916.00 | | 348 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
UX Autres créances clients | 552 484.00 | | | 552 484.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 097.00 | 635 097.00 | | 635 097.00 |
VW T.V.A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 404.00 | 875 404.00 | | 875 404.00 |