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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 561.00 | | 206 561.00 | 206 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 477.00 | 2 402.00 | 211 075.00 | 213 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 861.00 | 1 980.00 | 33 881.00 | 35 861.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 650.00 | 1 980.00 | 59 670.00 | 61 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 127.00 | 4 382.00 | 270 745.00 | 275 127.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 600.00 | 69 000.00 | | 72 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 636.00 | 1 493.00 | | 1 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 385.00 | 10 144.00 | | -15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 168 850.00 | 184 236.00 | | 168 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 491.00 | 18 871.00 | | 53 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 11 207.00 | | 7 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 747.00 | 56 693.00 | | 35 747.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 7 907.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 895.00 | 94 678.00 | | 101 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 745.00 | 278 913.00 | | 270 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 852.00 | 94 678.00 | | 59 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 092.00 | | 282 092.00 | 282 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 092.00 | | 282 092.00 | 282 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 900.00 | 9 580.00 | | 7 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 129.00 | 30 343.00 | | 32 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 399.00 | 16 271.00 | | 10 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 399.00 | 16 271.00 | | 10 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 6 541.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 6 541.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 164.00 | 9 730.00 | | 9 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 4 090.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 629.00 | 381 510.00 | | 300 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 014.00 | 371 366.00 | | 316 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 385.00 | 10 144.00 | | -15 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 157.00 | 6 708.00 | | 5 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 514.00 | | | 214 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439.00 | | 1 037.00 | 3 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | 1 080.00 | 148.00 | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | 1 080.00 | 148.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | 1 080.00 | 148.00 | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 491.00 | 11 449.00 | 42 043.00 | 53 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 800.00 | 54 486.00 | 4 314.00 | 58 800.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 895.00 | 59 852.00 | 42 043.00 | 101 895.00 |