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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 498.00 | 2 452.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 206 561.00 | | 206 561.00 | 206 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 004.00 | 5 156.00 | 8 848.00 | 14 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 029.00 | 5 654.00 | 222 375.00 | 228 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 801.00 | 4 800.00 | 17 001.00 | 21 801.00 |
BZ Autres créances | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CF Disponibilités | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 156.00 | 4 800.00 | 42 356.00 | 47 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 185.00 | 10 454.00 | 264 731.00 | 275 185.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 535.00 | -12 496.00 | | -7 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 848.00 | 4 961.00 | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 192 912.00 | 175 064.00 | | 192 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 186.00 | 46 030.00 | | 18 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 1 884.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 7 723.00 | | 8 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 309.00 | 39 848.00 | | 26 309.00 |
EA Autres dettes | 14 162.00 | 2 727.00 | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 819.00 | 98 212.00 | | 71 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 731.00 | 273 276.00 | | 264 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 874.00 | 78 038.00 | | 61 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 664.00 | | 318 664.00 | 318 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 664.00 | | 318 664.00 | 318 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | 2 702.00 | | 3 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 763.00 | 39 380.00 | | 47 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 1 444.00 | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 998.00 | 325 099.00 | | 321 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 150.00 | 320 138.00 | | 304 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 848.00 | 4 961.00 | | 17 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 055.00 | 4 627.00 | | 4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 608.00 | | 9 422.00 | 218 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 561.00 | | 2 950.00 | 206 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 533.00 | | 6 472.00 | 7 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544.00 | 3 111.00 | | 2 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | 2 612.00 | | 2 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | 320.00 | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | 320.00 | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | 320.00 | | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 186.00 | 12 806.00 | 5 380.00 | 18 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 711.00 | 33 397.00 | 4 314.00 | 37 711.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 819.00 | 61 874.00 | 9 945.00 | 71 819.00 |