| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 561.00 | | 206 561.00 | 206 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 2 544.00 | 4 989.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 608.00 | 2 544.00 | 216 064.00 | 218 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 269.00 | 4 480.00 | 39 789.00 | 44 269.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 679.00 | 4 480.00 | 57 199.00 | 61 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 287.00 | 7 024.00 | 273 263.00 | 280 287.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DH Report à nouveau | -12 496.00 | -13 749.00 | | -12 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 961.00 | 1 253.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 175 064.00 | 170 103.00 | | 175 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 030.00 | 42 043.00 | | 46 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 2 825.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 9 400.00 | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 848.00 | 34 841.00 | | 39 848.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 9 070.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 199.00 | 98 178.00 | | 98 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 263.00 | 268 281.00 | | 273 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 038.00 | 66 992.00 | | 78 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 388.00 | | 309 388.00 | 309 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 388.00 | | 309 388.00 | 309 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 702.00 | 5 733.00 | | 2 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 380.00 | 42 195.00 | | 39 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 791.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 217.00 | 791.00 | | 13 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 232.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 232.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 181.00 | 559.00 | | 12 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 846.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 317.00 | 324 864.00 | | 325 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 356.00 | 323 612.00 | | 320 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 961.00 | 1 253.00 | | 4 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 627.00 | 4 036.00 | | 4 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 680.00 | | | 216 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 561.00 | | | 206 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752.00 | 862.00 | 70.00 | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 862.00 | 70.00 | 1 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 2 500.00 | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 2 500.00 | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 2 500.00 | | 1 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 604.00 | 14 237.00 | 18 367.00 | 32 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 947.00 | 50 633.00 | 4 314.00 | 54 947.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 199.00 | 78 038.00 | 20 161.00 | 98 199.00 |