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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 243.00 | 516.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 463.00 | 33 601.00 | 27 863.00 | 61 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 266.00 | 34 843.00 | 30 423.00 | 65 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 598.00 | 10 965.00 | 117 633.00 | 128 598.00 |
BZ Autres créances | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CF Disponibilités | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 393.00 | 10 965.00 | 179 428.00 | 190 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 659.00 | 45 808.00 | 209 851.00 | 255 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 48 252.00 | 42 854.00 | | 48 252.00 |
DH Report à nouveau | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 587.00 | 5 399.00 | | -7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 59 953.00 | 67 540.00 | | 59 953.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 222.00 | 33 625.00 | | 25 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 19 284.00 | | 36 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 225.00 | 79 755.00 | | 68 225.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 898.00 | 133 239.00 | | 129 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 851.00 | 220 779.00 | | 209 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 203.00 | 108 017.00 | | 113 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 543 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 633.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 2 034.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -2 034.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 151.00 | 573 967.00 | | 563 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 738.00 | 568 568.00 | | 570 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 587.00 | 5 399.00 | | -7 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954.00 | | | 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 147.00 | 11 057.00 | 3 361.00 | 27 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 586.00 | 2 407.00 | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 10 471.00 | | 23 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 222.00 | 8 527.00 | 16 695.00 | 25 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 691.00 | 135 516.00 | 15 176.00 | 150 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 898.00 | 113 203.00 | 16 695.00 | 129 898.00 |