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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 642.00 | 51 594.00 | 9 048.00 | 60 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 565.00 | 53 353.00 | 12 212.00 | 65 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 437.00 | 10 965.00 | 99 472.00 | 110 437.00 |
BZ Autres créances | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CF Disponibilités | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 389.00 | 10 965.00 | 137 424.00 | 148 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 955.00 | 64 319.00 | 149 636.00 | 213 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
DH Report à nouveau | -2 137.00 | -2 419.00 | | -2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 198.00 | 283.00 | | 19 198.00 |
DL TOTAL (I) | 79 433.00 | 60 236.00 | | 79 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043.00 | 16 695.00 | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 15 695.00 | | 13 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 796.00 | 60 996.00 | | 48 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 205.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 203.00 | 95 391.00 | | 70 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 636.00 | 175 627.00 | | 149 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 203.00 | 87 348.00 | | 70 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 471 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 29.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -29.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 755.00 | 492 431.00 | | 500 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 557.00 | 492 148.00 | | 481 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 198.00 | 283.00 | | 19 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 841.00 | 8 512.00 | | 44 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 23.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 106.00 | 8 489.00 | | 43 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VP Divers | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 172.00 | 110 876.00 | 16 296.00 | 127 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |