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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 606.00 | 37 547.00 | 2 060.00 | 39 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 269.00 | 38 046.00 | 5 223.00 | 43 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 445.00 | 10 965.00 | 135 480.00 | 146 445.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 580.00 | 10 965.00 | 171 615.00 | 182 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 849.00 | 49 011.00 | 176 839.00 | 225 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 65 313.00 | 48 252.00 | | 65 313.00 |
DH Report à nouveau | | -2 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 102.00 | 19 198.00 | | 7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 86 535.00 | 79 433.00 | | 86 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 566.00 | 13 364.00 | | 18 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 738.00 | 48 796.00 | | 71 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 303.00 | 70 203.00 | | 90 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 839.00 | 149 636.00 | | 176 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 303.00 | 70 203.00 | | 90 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 921.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 716.00 | 500 755.00 | | 562 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 614.00 | 481 557.00 | | 555 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 102.00 | 19 198.00 | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 565.00 | | 780.00 | 65 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 076.00 | 43 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 816.00 | 39 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 642.00 | | 780.00 | 60 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 353.00 | 7 768.00 | 23 076.00 | 53 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | 1 260.00 | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 594.00 | 7 768.00 | 21 816.00 | 51 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 146 445.00 | 133 313.00 | 13 132.00 | 146 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 544.00 | 141 248.00 | 16 296.00 | 157 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |