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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 227.00 | 209 663.00 | 7 564.00 | 217 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 502.00 | 575 737.00 | 119 765.00 | 695 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 821 956.00 | 797 474.00 | 10 024 482.00 | 10 821 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 403.00 | 440.00 | 4 843.00 |
BZ Autres créances | 199 206.00 | | 199 206.00 | 199 206.00 |
CF Disponibilités | 1 334 939.00 | | 1 334 939.00 | 1 334 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 950.00 | 4 403.00 | 1 569 547.00 | 1 573 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 395 906.00 | 801 877.00 | 11 594 029.00 | 12 395 906.00 |
CU Autres participations | 9 870 169.00 | | 9 870 169.00 | 9 870 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 999 321.00 | 7 310 096.00 | | 7 999 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 416.00 | 689 224.00 | | 484 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 033 736.00 | 8 549 321.00 | | 9 033 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 662.00 | 2 403 376.00 | | 2 000 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 425.00 | 366 905.00 | | 318 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 708.00 | 132 088.00 | | 170 708.00 |
EA Autres dettes | 8 170.00 | 2 876.00 | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 292.00 | 2 905 245.00 | | 2 560 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 594 029.00 | 11 454 565.00 | | 11 594 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 380.00 | 907 117.00 | | 908 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 736 906.00 | | 85 050.00 | 10 736 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 821 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 074.00 | | 1 983.00 | 12 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 162.00 | | 22 567.00 | 890 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834 670.00 | | 60 500.00 | 9 834 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 697.00 | 79 777.00 | | 717 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | 447.00 | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 070.00 | 79 331.00 | | 706 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 892.00 | | 489.00 | 4 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 892.00 | | 489.00 | 4 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892.00 | | 489.00 | 4 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 425.00 | 318 425.00 | | 318 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 816.00 | | | 125 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 128.00 | 408 544.00 | 1 589 584.00 | 1 998 128.00 |
VI Groupe et associés | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 273.00 | | | 402 273.00 |
VP Divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 558.00 | 226 707.00 | 24 851.00 | 251 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 292.00 | 908 380.00 | 1 589 584.00 | 2 560 292.00 |