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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 7 119.00 | 2 508.00 | 9 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 715.00 | 213 005.00 | 8 709.00 | 221 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 589.00 | 658 672.00 | 58 916.00 | 717 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833 281.00 | 878 797.00 | 9 954 484.00 | 10 833 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 187.00 | 6 370.00 | 65 817.00 | 72 187.00 |
BZ Autres créances | 72 989.00 | | 72 989.00 | 72 989.00 |
CF Disponibilités | 2 655 279.00 | | 2 655 279.00 | 2 655 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 413.00 | 6 370.00 | 2 825 043.00 | 2 831 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 664 694.00 | 885 166.00 | 12 779 527.00 | 13 664 694.00 |
CU Autres participations | 9 784 350.00 | | 9 784 350.00 | 9 784 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 139 767.00 | 8 483 736.00 | | 9 139 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 027.00 | 656 031.00 | | 1 112 027.00 |
DL TOTAL (I) | 10 801 794.00 | 9 689 767.00 | | 10 801 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 387.00 | 1 591 691.00 | | 1 176 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 264.00 | 49 733.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 515.00 | 371 797.00 | | 382 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 794.00 | 232 711.00 | | 397 794.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 734.00 | 2 246 707.00 | | 1 977 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 779 527.00 | 11 936 474.00 | | 12 779 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 446.00 | 1 022 304.00 | | 1 224 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 843 908.00 | | 100 970.00 | 10 843 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 852.00 | 85 818.00 | 9 884 350.00 | 24 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 852.00 | 86 745.00 | 10 833 281.00 | 24 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 939 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 111.00 | | 1 120.00 | 939 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895 170.00 | | 99 850.00 | 9 895 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 822.00 | 42 902.00 | 928.00 | 836 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 1 984.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 687.00 | 40 918.00 | 928.00 | 831 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | 1 967.00 | | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | 1 967.00 | | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | 1 967.00 | | 4 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 515.00 | 382 515.00 | | 382 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 995.00 | 214 995.00 | | 214 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 670.00 | 421 382.00 | 753 288.00 | 1 174 670.00 |
VI Groupe et associés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 913.00 | | | 414 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 223.00 | 162 223.00 | | 162 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 734.00 | 1 224 446.00 | 753 288.00 | 1 977 734.00 |