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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 5 135.00 | 4 492.00 | 9 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 715.00 | 210 215.00 | 11 499.00 | 221 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 396.00 | 621 472.00 | 95 924.00 | 717 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 843 908.00 | 836 822.00 | 10 007 086.00 | 10 843 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 701.00 | 4 403.00 | 79 298.00 | 83 701.00 |
BZ Autres créances | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
CF Disponibilités | 1 745 438.00 | | 1 745 438.00 | 1 745 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 790.00 | 4 403.00 | 1 929 388.00 | 1 933 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 777 698.00 | 841 224.00 | 11 936 474.00 | 12 777 698.00 |
CU Autres participations | 9 870 169.00 | | 9 870 169.00 | 9 870 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 483 736.00 | 7 999 321.00 | | 8 483 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 031.00 | 484 416.00 | | 656 031.00 |
DL TOTAL (I) | 9 689 767.00 | 9 033 736.00 | | 9 689 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 691.00 | 2 000 662.00 | | 1 591 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 733.00 | 62 328.00 | | 49 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 797.00 | 318 425.00 | | 371 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 711.00 | 170 708.00 | | 232 711.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 8 170.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 707.00 | 2 560 292.00 | | 2 246 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 936 474.00 | 11 594 029.00 | | 11 936 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 304.00 | 908 380.00 | | 1 022 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 821 956.00 | | 38 787.00 | 10 821 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 836.00 | 10 843 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 9 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 436.00 | 939 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 057.00 | | 3 970.00 | 14 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 729.00 | | 34 817.00 | 912 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895 170.00 | | | 9 895 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 474.00 | 56 183.00 | 16 836.00 | 797 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 074.00 | 1 461.00 | 8 400.00 | 12 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 400.00 | 54 722.00 | 8 436.00 | 785 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 797.00 | 371 797.00 | | 371 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
UX Autres créances clients | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 584.00 | 414 914.00 | 1 174 670.00 | 1 589 584.00 |
VI Groupe et associés | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 544.00 | | | 408 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 466.00 | 102 466.00 | | 102 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 479.00 | 173 628.00 | 24 851.00 | 198 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 707.00 | 1 022 304.00 | 1 174 670.00 | 2 246 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |