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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 042 443.00 | 214 979.00 | 827 463.00 | 1 042 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 165.00 | 135 306.00 | 60 859.00 | 196 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 078 828.00 | 3 526 756.00 | 9 552 071.00 | 13 078 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 2 071 331.00 | 1 000 000.00 | 1 071 331.00 | 2 071 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 696 630.00 | 6 251 781.00 | 33 444 849.00 | 39 696 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 468.00 | 92 500.00 | 200 968.00 | 293 468.00 |
BZ Autres créances | 1 395 638.00 | | 1 395 638.00 | 1 395 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 404 959.00 | 906 865.00 | 18 498 094.00 | 19 404 959.00 |
CF Disponibilités | 826 637.00 | | 826 637.00 | 826 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 040 227.00 | 999 365.00 | 21 040 863.00 | 22 040 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 736 857.00 | 7 251 145.00 | 54 485 712.00 | 61 736 857.00 |
CU Autres participations | 21 307 863.00 | 1 374 739.00 | 19 933 124.00 | 21 307 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 333 000.00 | 13 333 000.00 | | 13 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333 300.00 | 1 333 300.00 | | 1 333 300.00 |
DG Autres réserves | 8 921 508.00 | 11 468 775.00 | | 8 921 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302 611.00 | -2 547 267.00 | | 5 302 611.00 |
DL TOTAL (I) | 28 890 419.00 | 23 587 808.00 | | 28 890 419.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100 000.00 | 12 100 000.00 | | 12 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100 000.00 | 12 100 000.00 | | 12 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 437 251.00 | 12 585 201.00 | | 12 437 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 384.00 | 304 392.00 | | 220 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 423.00 | 272 405.00 | | 239 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 840.00 | 150 986.00 | | 238 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | 365 000.00 | | 315 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 394.00 | 39 745.00 | | 44 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 495 292.00 | 13 717 730.00 | | 13 495 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 485 712.00 | 49 405 538.00 | | 54 485 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 439 031.00 | | | 13 439 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 428 677.00 | | | 12 428 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 952.00 | | 571 952.00 | 571 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 952.00 | | 571 952.00 | 571 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 403.00 | |
GE Autres charges | | | 139 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 512 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 914 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 795 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 285 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 463.00 | 17 751.00 | | 261 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453 671.00 | 6 717 825.00 | | 1 453 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715 133.00 | 6 735 576.00 | | 1 715 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 995.00 | 101 668.00 | | 60 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 241.00 | 7 838 393.00 | | 504 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 236.00 | 7 940 061.00 | | 565 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149 898.00 | -1 204 485.00 | | 1 149 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 671 941.00 | 9 322 593.00 | | 8 671 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 329.00 | 11 869 860.00 | | 3 369 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302 611.00 | -2 547 267.00 | | 5 302 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 826 759.00 | | 2 716 175.00 | 38 826 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 846 304.00 | 38 458 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846 304.00 | 39 696 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 608.00 | | | 1 238 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 588 151.00 | | 2 716 175.00 | 37 588 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 762.00 | 127 523.00 | | 222 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 762.00 | 127 523.00 | | 222 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 067 560.00 | | 1 800 000.00 | 47 067 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 223 377.00 | 82 403.00 | 213 280.00 | 223 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 017 179.00 | 914 365.00 | 2 024 679.00 | 2 017 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 629 451.00 | 996 768.00 | 5 725 359.00 | 11 629 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 729 451.00 | 996 768.00 | 5 725 359.00 | 23 729 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 403.00 | 213 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 914 365.00 | 5 512 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 423.00 | 239 423.00 | | 239 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 107.00 | 131 107.00 | | 131 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 078 828.00 | | | 13 078 828.00 |
UP Prêts | 2 071 331.00 | | | 2 071 331.00 |
UX Autres créances clients | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
VB T. V. A. | 1 395 638.00 | | | 1 395 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 437 251.00 | 12 437 251.00 | | 12 437 251.00 |
VI Groupe et associés | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 958 791.00 | 1 808 632.00 | 15 150 159.00 | 16 958 791.00 |
VW T.V.A. | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 495 292.00 | 13 439 031.00 | 56 261.00 | 13 495 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 492.00 | 39 099.00 | | 50 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 815.00 | 170 588.00 | | 142 815.00 |
ST Autres comptes | 702 080.00 | 746 855.00 | | 702 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 045.00 | 4 958.00 | | 3 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 459 799.00 | 3 622 367.00 | | 3 459 799.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | 1 274.00 | | 66.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 729.00 | 288 715.00 | | 9 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 492.00 | 39 099.00 | | 50 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 911.00 | 161 896.00 | | 97 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 606.00 | 135 227.00 | | 137 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 735.00 | 1 212 390.00 | | 857 735.00 |