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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 812 443.00 | 322 417.00 | 490 026.00 | 812 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 565.00 | 111 258.00 | 85 307.00 | 196 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 756 605.00 | 2 031 880.00 | 12 724 725.00 | 14 756 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 1 728 833.00 | 1 000 000.00 | 728 833.00 | 1 728 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 109 963.00 | 5 190 318.00 | 32 919 645.00 | 38 109 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 084.00 | 27 500.00 | 229 584.00 | 257 084.00 |
BZ Autres créances | 1 625 005.00 | | 1 625 005.00 | 1 625 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 299 587.00 | 752 688.00 | 5 546 899.00 | 6 299 587.00 |
CF Disponibilités | 479 817.00 | | 479 817.00 | 479 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 782 967.00 | 780 188.00 | 8 002 779.00 | 8 782 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 892 930.00 | 5 970 506.00 | 40 922 423.00 | 46 892 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
CU Autres participations | 18 615 516.00 | 1 724 763.00 | 16 890 754.00 | 18 615 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 231 540.00 | 13 333 000.00 | | 13 231 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323 154.00 | 1 333 300.00 | | 1 323 154.00 |
DG Autres réserves | 21 664 713.00 | 14 224 119.00 | | 21 664 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 899.00 | 7 711 286.00 | | 1 439 899.00 |
DL TOTAL (I) | 37 659 307.00 | 36 601 705.00 | | 37 659 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 993.00 | 3 726 704.00 | | 2 577 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 789.00 | 1 121 917.00 | | 533 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 741.00 | 282 099.00 | | 67 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 095.00 | 106 201.00 | | 49 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 113 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | 43 448.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 117.00 | 5 423 368.00 | | 3 263 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 922 423.00 | 42 025 074.00 | | 40 922 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 117.00 | 5 423 368.00 | | 3 263 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 574 310.00 | 3 716 366.00 | | 2 574 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 017.00 | | 633 017.00 | 633 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 017.00 | | 633 017.00 | 633 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 125 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 757 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 128 645.00 | 740 088.00 | | 4 128 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280 460.00 | 12 840 088.00 | | 4 280 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065 483.00 | 68.00 | | 1 065 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 273 853.00 | 10 191 482.00 | | 3 273 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339 336.00 | 10 191 550.00 | | 4 339 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 876.00 | 2 648 538.00 | | -58 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 131.00 | 20 213 458.00 | | 7 629 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 231.00 | 12 502 172.00 | | 6 189 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 899.00 | 7 711 286.00 | | 1 439 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 771 115.00 | | 87 345.00 | 40 771 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 661 552.00 | 37 100 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748 497.00 | 38 109 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 945.00 | 1 009 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 608.00 | | 87 345.00 | 1 008 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 762 508.00 | | | 39 762 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 864.00 | 98 691.00 | 68 880.00 | 403 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 864.00 | 98 691.00 | 68 880.00 | 403 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 390 280.00 | | 1 508 376.00 | 5 390 280.00 |
6T Sur comptes clients | 92 500.00 | | 65 000.00 | 92 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 729.00 | 757 934.00 | 116 975.00 | 111 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 969 248.00 | 757 934.00 | 2 190 352.00 | 6 969 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969 248.00 | 757 934.00 | 2 190 352.00 | 6 969 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 757 934.00 | 2 125 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 756 605.00 | | 14 756 605.00 | 14 756 605.00 |
UP Prêts | 1 728 833.00 | | 1 728 833.00 | 1 728 833.00 |
UX Autres créances clients | 224 084.00 | 224 084.00 | | 224 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 1 423 093.00 | 1 423 093.00 | | 1 423 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577 993.00 | 2 577 993.00 | | 2 577 993.00 |
VI Groupe et associés | 495 377.00 | 495 377.00 | | 495 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 850.00 | | | -17 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 647.00 | 167 647.00 | | 167 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 489 002.00 | 1 970 564.00 | 16 518 438.00 | 18 489 002.00 |
VW T.V.A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 117.00 | 3 263 117.00 | | 3 263 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 269.00 | 39 052.00 | | 36 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 537.00 | 274 134.00 | | 76 537.00 |
ST Autres comptes | 648 677.00 | 681 434.00 | | 648 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 615.00 | 2 759.00 | | 1 615.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 365 001.00 | 2 919 400.00 | | 2 365 001.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 1 719.00 | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 934.00 | 8 618.00 | | 5 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 400.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 337.00 | 39 452.00 | | 36 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 459.00 | 107 825.00 | | 118 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 692.00 | 129 464.00 | | 7 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 863.00 | 968 665.00 | | 732 863.00 |