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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 812 443.00 | 403 661.00 | 408 781.00 | 812 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 565.00 | 128 727.00 | 67 838.00 | 196 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 361 302.00 | 699 496.00 | 14 661 806.00 | 15 361 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 1 552 218.00 | 1 000 000.00 | 552 218.00 | 1 552 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 382 008.00 | 3 166 648.00 | 33 215 360.00 | 36 382 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 937.00 | 27 500.00 | 67 437.00 | 94 937.00 |
BZ Autres créances | 118 558.00 | | 118 558.00 | 118 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 061 698.00 | 140 957.00 | 5 920 741.00 | 6 061 698.00 |
CF Disponibilités | 775 702.00 | | 775 702.00 | 775 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 418.00 | | 121 418.00 | 121 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 314.00 | 168 457.00 | 7 003 857.00 | 7 172 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 554 322.00 | 3 335 104.00 | 40 219 217.00 | 43 554 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 17 459 480.00 | 934 763.00 | 16 524 718.00 | 17 459 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 231 540.00 | 13 231 540.00 | | 13 231 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323 154.00 | 1 323 154.00 | | 1 323 154.00 |
DG Autres réserves | 23 104 613.00 | 21 664 713.00 | | 23 104 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 367.00 | 1 439 899.00 | | 2 050 367.00 |
DL TOTAL (I) | 39 709 674.00 | 37 659 307.00 | | 39 709 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 471.00 | 2 577 993.00 | | 267 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 436.00 | 533 789.00 | | 123 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 811.00 | 67 741.00 | | 53 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 355.00 | 49 095.00 | | 30 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 471.00 | 34 500.00 | | 34 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 544.00 | 3 263 117.00 | | 509 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 219 217.00 | 40 922 423.00 | | 40 219 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 544.00 | 3 263 117.00 | | 509 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 011.00 | | 560 011.00 | 560 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 011.00 | | 560 011.00 | 560 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 655 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 911 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 054 281.00 | 4 128 645.00 | | 3 054 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054 281.00 | 4 280 460.00 | | 3 054 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199 802.00 | 1 065 483.00 | | 2 199 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709 428.00 | 3 273 853.00 | | 1 709 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909 230.00 | 4 339 336.00 | | 3 909 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854 949.00 | -58 876.00 | | -854 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 469.00 | | | 330 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 128.00 | 7 629 131.00 | | 7 498 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 761.00 | 6 189 231.00 | | 5 447 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 367.00 | 1 439 899.00 | | 2 050 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 382 008.00 | | 2 060 786.00 | 36 382 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760 457.00 | 35 670 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760 457.00 | 36 682 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 008.00 | | 3 296.00 | 1 009 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 373 000.00 | | 2 057 490.00 | 35 373 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 389.00 | 98 870.00 | | 532 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 389.00 | 98 870.00 | | 532 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 549 520.00 | 66 867.00 | 1 370 887.00 | 2 549 520.00 |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 957.00 | | 99 585.00 | 140 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802 716.00 | 4 109 077.00 | 1 547 972.00 | 2 802 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802 716.00 | 4 109 077.00 | 1 547 972.00 | 2 802 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 109 077.00 | 1 547 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 321 789.00 | | 16 321 789.00 | 16 321 789.00 |
UP Prêts | 1 371 925.00 | | 1 371 925.00 | 1 371 925.00 |
UX Autres créances clients | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 477.00 | 2 025 477.00 | | 2 025 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 080 046.00 | 353 332.00 | 17 726 714.00 | 18 080 046.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 285.00 | 2 179 285.00 | | 2 179 285.00 |