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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
084 Disponibilités | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 006.00 | | 73 006.00 | 73 006.00 |
110 Total général Actif | 83 246.00 | 10 240.00 | 73 006.00 | 83 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 524.00 | 110 783.00 | | 138 524.00 |
230 Autres produits | | 2 832.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 524.00 | 113 615.00 | | 138 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | -208.00 | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 346.00 | 2 401.00 | | 3 346.00 |
242 Autres charges externes. | 50 401.00 | 50 139.00 | | 50 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | 3 517.00 | | 3 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 681.00 | 43 196.00 | | 46 681.00 |
252 Charges sociales | 20 159.00 | 13 074.00 | | 20 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | 652.00 | | 269.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 872.00 | 112 775.00 | | 124 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 652.00 | 840.00 | | 13 652.00 |
280 Produits financiers | 1 080.00 | 1 050.00 | | 1 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 096.00 | 100.00 | | 1 096.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | 1 005.00 | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 894.00 | 985.00 | | 14 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 752.00 | | | 5 752.00 |