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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
110 Total général Actif | 75 889.00 | 5 082.00 | 70 807.00 | 75 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 529.00 | 132 143.00 | | 136 529.00 |
230 Autres produits | 3 585.00 | 1 971.00 | | 3 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 115.00 | 134 114.00 | | 140 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 100.00 | 2 644.00 | | 4 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | 230.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 49 212.00 | 47 724.00 | | 49 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | 3 860.00 | | 4 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 889.00 | 55 856.00 | | 52 889.00 |
252 Charges sociales | 17 972.00 | 19 071.00 | | 17 972.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 848.00 | 129 420.00 | | 128 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 267.00 | 4 693.00 | | 11 267.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 1 140.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 298.00 | 5 833.00 | | 11 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 315.00 | | | 6 315.00 |