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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
110 Total général Actif | 79 947.00 | 10 240.00 | 69 708.00 | 79 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 143.00 | 138 524.00 | | 132 143.00 |
230 Autres produits | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 114.00 | 138 524.00 | | 134 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 132.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 644.00 | 3 346.00 | | 2 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 47 724.00 | 50 401.00 | | 47 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | 3 883.00 | | 3 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 858.00 | 46 681.00 | | 55 858.00 |
252 Charges sociales | 19 071.00 | 20 159.00 | | 19 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 269.00 | | |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 420.00 | 124 872.00 | | 129 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 693.00 | 13 652.00 | | 4 693.00 |
280 Produits financiers | 1 140.00 | 1 080.00 | | 1 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 096.00 | | |
294 Charges financières | | 91.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 843.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 833.00 | 14 894.00 | | 5 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 822.00 | | | 5 822.00 |