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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 500.00 | | 1 913 500.00 | 1 913 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 7 661.00 | 2 379.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 835.00 | 37 182.00 | 12 653.00 | 49 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 839.00 | 48 566.00 | 1 967 273.00 | 2 015 839.00 |
BT Marchandises | 140 969.00 | | 140 969.00 | 140 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 421.00 | | 176 421.00 | 176 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 261.00 | 48 566.00 | 2 143 695.00 | 2 192 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 076 123.00 | 965 323.00 | | 1 076 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 591.00 | 110 800.00 | | 107 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 964.00 | 1 084 373.00 | | 1 191 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 019.00 | 289 440.00 | | 260 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 845.00 | 542 579.00 | | 531 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 058.00 | 133 259.00 | | 100 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 421.00 | 57 207.00 | | 54 421.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 18 691.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 730.00 | 1 041 176.00 | | 951 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 695.00 | 2 125 549.00 | | 2 143 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 818.00 | 853 200.00 | | 799 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 731.00 | 65 765.00 | | 71 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 439.00 | | 9 368.00 | 2 018 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 565.00 | 38 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 968.00 | 2 015 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 402.00 | 59 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 223.00 | | | 1 917 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 617.00 | | 6 660.00 | 60 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 598.00 | | 2 708.00 | 40 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 213.00 | 5 584.00 | 6 231.00 | 49 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 490.00 | 5 584.00 | 6 231.00 | 45 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 701.00 | 2 668.00 | | 38 701.00 |
UX Autres créances clients | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 976.00 | 36 064.00 | 151 912.00 | 187 976.00 |
VI Groupe et associés | 531 845.00 | 531 845.00 | | 531 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 154.00 | 37 121.00 | 36 033.00 | 73 154.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 730.00 | 799 818.00 | 151 912.00 | 951 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 207.00 | 8 017.00 | | 8 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | 9 240.00 | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 86 780.00 | 71 491.00 | | 86 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 524.00 | 21 548.00 | | 21 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | 887.00 | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | 2 715.00 | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 910.00 | 10 732.00 | | 10 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 116.00 | 72 668.00 | | 73 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 652.00 | 64 447.00 | | 62 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 944.00 | 103 166.00 | | 118 944.00 |