| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 3 885.00 | 367.00 | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 500.00 | | 1 913 500.00 | 1 913 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 9 811.00 | 229.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 800.00 | 27 536.00 | 112 264.00 | 139 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 787.00 | 41 232.00 | 2 066 555.00 | 2 107 787.00 |
BT Marchandises | 164 927.00 | | 164 927.00 | 164 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 863.00 | | 198 863.00 | 198 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 650.00 | 41 232.00 | 2 265 418.00 | 2 306 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 275 026.00 | 1 183 714.00 | | 1 275 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 982.00 | 91 312.00 | | 84 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 258.00 | 1 283 276.00 | | 1 368 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 347.00 | 218 731.00 | | 280 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 445.00 | 480 912.00 | | 435 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 919.00 | 96 769.00 | | 89 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 652.00 | 55 235.00 | | 71 652.00 |
EA Autres dettes | 19 796.00 | 14 994.00 | | 19 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 160.00 | 866 641.00 | | 897 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 418.00 | 2 149 917.00 | | 2 265 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 389.00 | 751 543.00 | | 691 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 397.00 | 66 566.00 | | 13 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 932.00 | | 114 642.00 | 2 017 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 776.00 | 40 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 788.00 | 2 107 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 012.00 | 149 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 223.00 | | 529.00 | 1 917 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 060.00 | | 109 792.00 | 60 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 649.00 | | 4 322.00 | 40 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 622.00 | 8 087.00 | 19 477.00 | 52 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 162.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 899.00 | 7 925.00 | 19 477.00 | 48 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 155.00 | 4 007.00 | 36 148.00 | 40 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 633.00 | 60 862.00 | 174 295.00 | 266 633.00 |
VI Groupe et associés | 435 445.00 | 435 445.00 | | 435 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 181.00 | 37 033.00 | 36 148.00 | 73 181.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 160.00 | 691 389.00 | 174 295.00 | 897 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 347.00 | 8 277.00 | | 9 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 464.00 | 10 365.00 | | 11 464.00 |
ST Autres comptes | 80 884.00 | 79 082.00 | | 80 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 345.00 | 21 207.00 | | 22 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 499.00 | 23 173.00 | | 16 499.00 |
YT Sous‐traitance | 1 376.00 | 1 279.00 | | 1 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | 2 601.00 | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 025.00 | 10 878.00 | | 12 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 000.00 | 73 140.00 | | 76 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 572.00 | 63 398.00 | | 64 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 069.00 | 111 933.00 | | 116 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |