| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 500.00 | | 1 913 500.00 | 1 913 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 759.00 | 9 499.00 | 1 260.00 | 10 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 301.00 | 39 400.00 | 9 901.00 | 49 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 932.00 | 52 622.00 | 1 965 310.00 | 2 017 932.00 |
BT Marchandises | 146 967.00 | | 146 967.00 | 146 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 607.00 | | 184 607.00 | 184 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 539.00 | 52 622.00 | 2 149 917.00 | 2 202 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 183 714.00 | 1 076 123.00 | | 1 183 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 312.00 | 107 591.00 | | 91 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 276.00 | 1 191 964.00 | | 1 283 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 731.00 | 260 019.00 | | 218 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 912.00 | 531 845.00 | | 480 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 769.00 | 100 058.00 | | 96 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 235.00 | 54 421.00 | | 55 235.00 |
EA Autres dettes | 14 994.00 | 5 387.00 | | 14 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 641.00 | 951 730.00 | | 866 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 917.00 | 2 143 695.00 | | 2 149 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 543.00 | 799 818.00 | | 751 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 566.00 | 71 731.00 | | 66 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 839.00 | | 5 335.00 | 2 015 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 708.00 | 40 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 2 017 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 60 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 223.00 | | | 1 917 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 875.00 | | 719.00 | 59 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 741.00 | | 4 616.00 | 38 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 566.00 | 4 590.00 | 534.00 | 48 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 843.00 | 4 590.00 | 534.00 | 44 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 609.00 | 4 576.00 | | 40 609.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 912.00 | 36 814.00 | 115 099.00 | 151 912.00 |
VI Groupe et associés | 480 912.00 | 480 912.00 | | 480 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 980.00 | 39 947.00 | 36 033.00 | 75 980.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 641.00 | 751 543.00 | 115 099.00 | 866 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 277.00 | 8 207.00 | | 8 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 365.00 | 9 460.00 | | 10 365.00 |
ST Autres comptes | 79 082.00 | 86 780.00 | | 79 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 207.00 | 21 524.00 | | 21 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279.00 | 1 180.00 | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | 2 703.00 | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 878.00 | 10 910.00 | | 10 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 398.00 | 62 652.00 | | 63 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 933.00 | 118 944.00 | | 111 933.00 |