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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 316.00 | 13 842.00 | 1 475.00 | 15 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 816.00 | 13 842.00 | 101 975.00 | 115 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 757.00 | 13 842.00 | 240 916.00 | 254 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 27 999.00 | 18 114.00 | | 27 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 591.00 | 9 885.00 | | -5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 133 408.00 | 138 999.00 | | 133 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 7 809.00 | | 15 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 359.00 | 30 965.00 | | 28 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 760.00 | 38 816.00 | | 67 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 916.00 | 217 563.00 | | 240 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 68.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -68.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 5 253.00 | | 2 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 591.00 | 9 885.00 | | -5 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |