| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 372.00 | 18 397.00 | 28 975.00 | 47 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 872.00 | 18 397.00 | 129 475.00 | 147 872.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 738.00 | 18 397.00 | 217 341.00 | 235 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 46 264.00 | 45 874.00 | | 46 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 800.00 | 389.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 173 064.00 | 157 264.00 | | 173 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 123.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 11 414.00 | | 7 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 809.00 | 16 668.00 | | 15 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 403.00 | 28 206.00 | | 24 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 341.00 | 205 344.00 | | 217 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 25.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -25.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 2 346.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 270.00 | 280 943.00 | | 250 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 470.00 | 280 554.00 | | 234 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 800.00 | 389.00 | | 15 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 878.00 | | 27 994.00 | 119 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 378.00 | | 27 994.00 | 19 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 629.00 | 1 768.00 | | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 629.00 | 1 768.00 | | 16 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |