| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 796.00 | 25 260.00 | 55 536.00 | 80 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 296.00 | 25 260.00 | 156 036.00 | 181 296.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 559.00 | 25 260.00 | 229 299.00 | 254 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 62 064.00 | 46 264.00 | | 62 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 167.00 | 15 800.00 | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 182 232.00 | 173 064.00 | | 182 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 1 350.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 7 243.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 449.00 | 15 809.00 | | 19 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 193.00 | 24 403.00 | | 27 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 299.00 | 217 341.00 | | 229 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 3 776.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 501.00 | 250 270.00 | | 272 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 334.00 | 234 470.00 | | 263 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 167.00 | 15 800.00 | | 9 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 872.00 | | 33 424.00 | 147 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 372.00 | | 33 424.00 | 47 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 397.00 | 6 863.00 | 1.00 | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 397.00 | 6 863.00 | | 18 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |