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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 717.00 | 13 446.00 | 4 271.00 | 17 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 017.00 | 16 195.00 | 25 822.00 | 42 017.00 |
060 Stock marchandises | 31 771.00 | 4 323.00 | 27 448.00 | 31 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
072 Créances – Autres | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
084 Disponibilités | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 552.00 | 4 323.00 | 66 229.00 | 70 552.00 |
110 Total général Actif | 112 570.00 | 20 518.00 | 92 052.00 | 112 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 243.00 | 316 915.00 | | 315 243.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197.00 | 2 358.00 | | 197.00 |
230 Autres produits | 6 655.00 | 1 830.00 | | 6 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 095.00 | 321 102.00 | | 322 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 310.00 | 192 558.00 | | 193 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 807.00 | -4 841.00 | | -5 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -801.00 | -1 047.00 | | -801.00 |
242 Autres charges externes. | 28 937.00 | 24 929.00 | | 28 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | 4 848.00 | | 6 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 822.00 | 68 667.00 | | 66 822.00 |
252 Charges sociales | 21 794.00 | 18 525.00 | | 21 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | 818.00 | | 1 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 323.00 | 6 655.00 | | 4 323.00 |
262 Autres charges | 4 155.00 | 158.00 | | 4 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 618.00 | 311 270.00 | | 320 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 477.00 | 9 833.00 | | 1 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 330.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | 1 592.00 | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -260.00 | 8 570.00 | | -260.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320.00 | | | 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 480.00 | | | 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 655.00 | | | 6 655.00 |