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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 112.00 | 14 485.00 | 8 627.00 | 23 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 812.00 | 17 634.00 | 30 177.00 | 47 812.00 |
060 Stock marchandises | 53 016.00 | 2 627.00 | 50 389.00 | 53 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 162.00 | 779.00 | 1 383.00 | 2 162.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 833.00 | 3 406.00 | 109 427.00 | 112 833.00 |
110 Total général Actif | 160 644.00 | 21 040.00 | 139 604.00 | 160 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 508.00 | 389 358.00 | | 399 508.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 385.00 | 11 638.00 | | 13 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54.00 | | | 54.00 |
230 Autres produits | 5 267.00 | 2 766.00 | | 5 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 213.00 | 403 762.00 | | 418 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 605.00 | 250 180.00 | | 242 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 389.00 | -27 460.00 | | 11 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 458.00 | 1 529.00 | | 2 458.00 |
242 Autres charges externes. | 25 478.00 | 35 579.00 | | 25 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 638.00 | 6 953.00 | | 9 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 054.00 | 68 111.00 | | 79 054.00 |
252 Charges sociales | 26 092.00 | 21 471.00 | | 26 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 022.00 | 1 108.00 | | 3 022.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 406.00 | 5 267.00 | | 3 406.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 1 649.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 694.00 | 364 386.00 | | 403 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 519.00 | 39 377.00 | | 14 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 790.00 | 626.00 | | 1 790.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | 1 242.00 | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | 508.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 689.00 | 38 253.00 | | 13 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 267.00 | | | 5 267.00 |