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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 421.00 | 12 236.00 | 8 185.00 | 20 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 121.00 | 15 385.00 | 29 736.00 | 45 121.00 |
060 Stock marchandises | 69 795.00 | 5 715.00 | 64 080.00 | 69 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 021.00 | 5 715.00 | 115 306.00 | 121 021.00 |
110 Total général Actif | 166 142.00 | 21 100.00 | 145 042.00 | 166 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 131.00 | 399 508.00 | | 409 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 489.00 | 13 385.00 | | 10 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 54.00 | | |
230 Autres produits | 3 406.00 | 5 267.00 | | 3 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 026.00 | 418 213.00 | | 423 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 333.00 | 242 605.00 | | 238 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 779.00 | 11 389.00 | | -16 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 561.00 | 2 458.00 | | 1 561.00 |
242 Autres charges externes. | 42 327.00 | 25 478.00 | | 42 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 617.00 | 9 638.00 | | 8 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 536.00 | 79 054.00 | | 90 536.00 |
252 Charges sociales | 41 290.00 | 26 092.00 | | 41 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 987.00 | 3 022.00 | | 2 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 715.00 | 3 406.00 | | 5 715.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 553.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 804.00 | 403 694.00 | | 414 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 222.00 | 14 519.00 | | 8 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 106.00 | 1 790.00 | | 2 106.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 1 290.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 723.00 | 13 689.00 | | 8 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6.00 | | | 6.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 406.00 | | | 3 406.00 |