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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 042.00 | 51 805.00 | 68 237.00 | 120 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 157.00 | 67 920.00 | 68 237.00 | 136 157.00 |
BP En cours de production de services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 297.00 | 15 582.00 | 348 715.00 | 364 297.00 |
CF Disponibilités | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 138.00 | 15 582.00 | 479 555.00 | 495 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 294.00 | 83 502.00 | 547 792.00 | 631 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 67 279.00 | 45 427.00 | | 67 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 574.00 | 21 851.00 | | 4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 85 933.00 | 81 359.00 | | 85 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 817.00 | 149 798.00 | | 154 817.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 1 127.00 | | 3 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 572.00 | 4 643.00 | | 33 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 859.00 | 357 244.00 | | 461 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 792.00 | 438 603.00 | | 547 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 997.00 | | 317 997.00 | 317 997.00 |
FG Production vendue services | 893 223.00 | | 893 223.00 | 893 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 221.00 | | 1 211 221.00 | 1 211 221.00 |
FM Production stockée | | | -4 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 2 779.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 924.00 | 2 779.00 | | 10 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 3 667.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 873.00 | 27 356.00 | | 17 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 523.00 | 31 023.00 | | 20 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 599.00 | -28 243.00 | | -9 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 222.00 | 1 231 674.00 | | 1 324 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 648.00 | 1 209 823.00 | | 1 319 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 574.00 | 21 851.00 | | 4 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
6T Sur comptes clients | 15 341.00 | 7 809.00 | 7 567.00 | 15 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 493.00 | 7 809.00 | 7 719.00 | 15 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 493.00 | 7 809.00 | 7 719.00 | 15 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 034.00 | 446 034.00 | | 446 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 859.00 | 433 405.00 | 28 454.00 | 461 859.00 |