| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 1 725.00 | 2 991.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 694.00 | 48 452.00 | 28 242.00 | 76 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 410.00 | 50 177.00 | 39 233.00 | 89 410.00 |
BP En cours de production de services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BT Marchandises | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 722.00 | 2 451.00 | 493 271.00 | 495 722.00 |
BZ Autres créances | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CF Disponibilités | 398 621.00 | | 398 621.00 | 398 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 697.00 | 2 451.00 | 984 246.00 | 986 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 107.00 | 52 628.00 | 1 023 480.00 | 1 076 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 21 342.00 | 71 853.00 | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | | -69 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 305.00 | 18 814.00 | | 66 305.00 |
DL TOTAL (I) | 101 727.00 | 35 422.00 | | 101 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 969.00 | 10 943.00 | | 235 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 561.00 | 1 908.00 | | 83 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 142.00 | 45 795.00 | | 32 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 734.00 | 276 746.00 | | 281 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 635.00 | 168 792.00 | | 284 635.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 3 178.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 436.00 | 6 966.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 752.00 | 514 327.00 | | 921 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 480.00 | 549 749.00 | | 1 023 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 292.00 | | 15 118.00 | 111 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 89 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 76 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 576.00 | | 15 118.00 | 98 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 217.00 | 10 648.00 | 27 688.00 | 67 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 1 572.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 064.00 | 9 076.00 | 27 688.00 | 67 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 587.00 | 2 451.00 | 20 587.00 | 20 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 587.00 | 2 451.00 | 20 587.00 | 20 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 587.00 | 2 451.00 | 20 587.00 | 20 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 451.00 | 20 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 734.00 | 281 734.00 | | 281 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 781.00 | 492 781.00 | | 492 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 969.00 | 209 946.00 | 26 023.00 | 235 969.00 |
VI Groupe et associés | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 796.00 | 549 796.00 | 8 000.00 | 557 796.00 |
VW T.V.A. | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 611.00 | 863 588.00 | 26 023.00 | 889 611.00 |