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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 153.00 | 4 563.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 576.00 | 67 064.00 | 31 512.00 | 98 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 292.00 | 67 217.00 | 44 075.00 | 111 292.00 |
BP En cours de production de services | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BT Marchandises | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 135.00 | 20 587.00 | 372 548.00 | 393 135.00 |
BZ Autres créances | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
CF Disponibilités | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 262.00 | 20 587.00 | 505 675.00 | 526 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 554.00 | 87 804.00 | 549 749.00 | 637 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
DH Report à nouveau | -69 324.00 | -73 156.00 | | -69 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 814.00 | 3 831.00 | | 18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 35 422.00 | 16 608.00 | | 35 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 943.00 | 23 077.00 | | 10 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 636.00 | | 1 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 795.00 | 27 171.00 | | 45 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 746.00 | 296 685.00 | | 276 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 792.00 | 144 953.00 | | 168 792.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 4 265.00 | | 3 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 327.00 | 496 787.00 | | 514 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 749.00 | 513 396.00 | | 549 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 627.00 | | 10 138.00 | 102 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 111 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 98 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | 4 716.00 | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 752.00 | | 5 422.00 | 93 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 131.00 | 12 559.00 | 1 473.00 | 56 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 153.00 | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 257.00 | 12 406.00 | 598.00 | 55 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 018.00 | 51.00 | 1 482.00 | 22 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 015.00 | 51.00 | 1 482.00 | 22 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 015.00 | 51.00 | 1 482.00 | 22 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 746.00 | 276 746.00 | | 276 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 446.00 | 368 446.00 | | 368 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VB T. V. A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 671.00 | 444 671.00 | 8 000.00 | 452 671.00 |
VW T.V.A. | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 533.00 | 468 533.00 | | 468 533.00 |