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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 886.00 | 23 536.00 | 9 350.00 | 32 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 871.00 | 62 857.00 | 63 015.00 | 125 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 743.00 | 99 203.00 | 396 540.00 | 495 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BT Marchandises | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CF Disponibilités | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 157.00 | 99 203.00 | 444 955.00 | 544 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 162 896.00 | 108 616.00 | | 162 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 951.00 | 54 281.00 | | 45 951.00 |
DL TOTAL (I) | 212 147.00 | 166 196.00 | | 212 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 373.00 | 141 042.00 | | 102 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 872.00 | 67 898.00 | | 61 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 149.00 | 26 708.00 | | 28 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 414.00 | 45 268.00 | | 40 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 808.00 | 280 915.00 | | 232 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 955.00 | 447 112.00 | | 444 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 078.00 | | 494 078.00 | 494 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 078.00 | | 494 078.00 | 494 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016.00 | 3 589.00 | | 6 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 016.00 | 3 589.00 | | 6 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 283.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 283.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 994.00 | 2 306.00 | | 5 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 11 244.00 | | 8 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 348.00 | 593 391.00 | | 509 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 397.00 | 539 111.00 | | 463 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 951.00 | 54 281.00 | | 45 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 927.00 | | 7 816.00 | 487 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 941.00 | | 7 816.00 | 150 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 725.00 | 23 477.00 | | 75 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 915.00 | 23 477.00 | | 62 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 435.00 | 130 435.00 | | 130 435.00 |