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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 886.00 | 28 773.00 | 4 113.00 | 32 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 968.00 | 78 713.00 | 55 255.00 | 133 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 839.00 | 120 296.00 | 383 544.00 | 503 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BT Marchandises | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 807.00 | 120 296.00 | 429 512.00 | 549 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 208 847.00 | 162 896.00 | | 208 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 978.00 | 45 951.00 | | 32 978.00 |
DL TOTAL (I) | 245 125.00 | 212 147.00 | | 245 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 189.00 | 102 373.00 | | 65 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 458.00 | 61 872.00 | | 52 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 443.00 | 28 149.00 | | 27 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 296.00 | 40 414.00 | | 39 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 386.00 | 232 808.00 | | 184 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 512.00 | 444 955.00 | | 429 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 386.00 | 232 808.00 | | 184 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 947.00 | | 446 947.00 | 446 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 947.00 | | 446 947.00 | 446 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 6 016.00 | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | 6 016.00 | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 22.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 22.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 994.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 8 036.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 720.00 | 509 348.00 | | 456 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 742.00 | 463 397.00 | | 423 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 978.00 | 45 951.00 | | 32 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 743.00 | | 8 096.00 | 495 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 757.00 | | 8 096.00 | 158 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 203.00 | 21 093.00 | | 99 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 393.00 | 21 093.00 | | 86 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |