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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 986.00 | 12 810.00 | 4 176.00 | 16 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 422 205.00 | | 422 205.00 | 422 205.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 555.00 | | 422 555.00 | 422 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 541.00 | 12 810.00 | 426 731.00 | 439 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 241 825.00 | 208 847.00 | | 241 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 709.00 | 32 978.00 | | 88 709.00 |
DL TOTAL (I) | 333 834.00 | 245 125.00 | | 333 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 628.00 | 65 189.00 | | 27 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 826.00 | 52 458.00 | | 53 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 27 443.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 437.00 | 39 296.00 | | 9 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 897.00 | 184 386.00 | | 92 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 731.00 | 429 512.00 | | 426 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 897.00 | 184 386.00 | | 92 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 253.00 | | 381 253.00 | 381 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 253.00 | | 381 253.00 | 381 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | 1 944.00 | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 960.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 132.00 | | | 367 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 136.00 | 1 960.00 | | 367 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 864.00 | -17.00 | | 52 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 4 260.00 | | 6 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 423.00 | 456 720.00 | | 810 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 714.00 | 423 742.00 | | 721 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 709.00 | 32 978.00 | | 88 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | 1 449.00 | | 3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 965.00 | | | 503 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 979.00 | 16 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 979.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 979.00 | | | 166 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 421.00 | 12 235.00 | 119 847.00 | 120 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 611.00 | 12 235.00 | 119 847.00 | 107 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VI Groupe et associés | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 381.00 | 426 381.00 | | 426 381.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |