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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 201 502.00 | | 201 502.00 | 201 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 5 854.00 | 1 711.00 | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 022.00 | 30 205.00 | 22 816.00 | 53 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 669.00 | 38 860.00 | 236 809.00 | 275 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 003.00 | 24 070.00 | 715 932.00 | 740 003.00 |
BZ Autres créances | 312 235.00 | | 312 235.00 | 312 235.00 |
CF Disponibilités | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 288.00 | 24 070.00 | 1 137 218.00 | 1 161 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 957.00 | 62 930.00 | 1 374 027.00 | 1 436 957.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DH Report à nouveau | -30 264.00 | 526.00 | | -30 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 401.00 | -30 790.00 | | 52 401.00 |
DL TOTAL (I) | 129 018.00 | 76 617.00 | | 129 018.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | 1 362.00 | | 2 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 834.00 | 327 840.00 | | 34 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 781.00 | 494 530.00 | | 700 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 093.00 | 603 001.00 | | 454 093.00 |
EA Autres dettes | 16 799.00 | 24 748.00 | | 16 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 009.00 | 1 451 480.00 | | 1 209 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 027.00 | 1 534 097.00 | | 1 374 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 009.00 | 1 451 480.00 | | 1 209 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 502.00 | 1 362.00 | | 2 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 834 844.00 | | 3 834 844.00 | 3 834 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 844.00 | | 3 834 844.00 | 3 834 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 796.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 796.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -796.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 040.00 | 2 915 608.00 | | 3 875 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 639.00 | 2 946 398.00 | | 3 822 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 401.00 | -30 790.00 | | 52 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 334.00 | | 119 260.00 | 427 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 925.00 | 10 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 925.00 | 275 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 815.00 | | 92 488.00 | 111 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 134.00 | | 22 453.00 | 38 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 385.00 | | 4 319.00 | 277 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 076.00 | 14 783.00 | | 24 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 276.00 | 14 783.00 | | 21 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 36 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 240.00 | 24 070.00 | 8 240.00 | 8 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 240.00 | 24 070.00 | 8 240.00 | 8 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 240.00 | 60 070.00 | 14 240.00 | 14 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 070.00 | 14 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 781.00 | 700 781.00 | | 700 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 734.00 | 246 734.00 | | 246 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 726 365.00 | | | 726 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 227.00 | | | 267 227.00 |
VP Divers | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 796.00 | 1 059 016.00 | 10 779.00 | 1 069 796.00 |
VW T.V.A. | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 009.00 | 1 209 009.00 | | 1 209 009.00 |