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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 050.00 | 6 064.00 | 35 986.00 | 42 050.00 |
AH Fonds commercial | 201 502.00 | | 201 502.00 | 201 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 6 367.00 | 1 198.00 | 7 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 022.00 | 35 812.00 | 17 210.00 | 53 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 900.00 | 48 243.00 | 266 658.00 | 314 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 261.00 | 70 536.00 | 724 724.00 | 795 261.00 |
BZ Autres créances | 288 204.00 | | 288 204.00 | 288 204.00 |
CF Disponibilités | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 499.00 | 70 536.00 | 1 105 963.00 | 1 176 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 400.00 | 118 779.00 | 1 372 621.00 | 1 491 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | -30 264.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 803.00 | 52 401.00 | | 33 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DL TOTAL (I) | 162 409.00 | 129 018.00 | | 162 409.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 36 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 36 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 684.00 | 2 502.00 | | 9 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 34 834.00 | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 036.00 | 700 781.00 | | 682 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 804.00 | 454 093.00 | | 452 804.00 |
EA Autres dettes | 38 860.00 | 16 799.00 | | 38 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 212.00 | 1 209 009.00 | | 1 189 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 621.00 | 1 374 027.00 | | 1 372 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 212.00 | 1 209 009.00 | | 1 189 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 684.00 | 2 502.00 | | 9 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 669.00 | | 39 392.00 | 275 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 314 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 302.00 | | 39 250.00 | 204 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | 142.00 | 10 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 860.00 | 9 383.00 | | 38 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 3 264.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 060.00 | 6 119.00 | | 36 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 070.00 | 70 536.00 | 24 070.00 | 24 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 070.00 | 70 536.00 | 24 070.00 | 24 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 070.00 | 71 536.00 | 40 070.00 | 60 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 536.00 | 40 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 036.00 | 682 036.00 | | 682 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 923.00 | 260 923.00 | | 260 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 616.00 | 190 616.00 | | 190 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
UX Autres créances clients | 781 135.00 | | | 781 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 517.00 | | | 248 517.00 |
VP Divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 182.00 | 1 087 421.00 | 10 761.00 | 1 098 182.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 212.00 | 1 189 212.00 | | 1 189 212.00 |