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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 217.00 | 20 023.00 | 26 194.00 | 46 217.00 |
AH Fonds commercial | 361 571.00 | | 361 571.00 | 361 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 830.00 | 7 245.00 | 21 585.00 | 28 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 022.00 | 39 541.00 | 13 480.00 | 53 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 050.00 | 66 809.00 | 430 242.00 | 497 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 616.00 | 118 382.00 | 822 234.00 | 940 616.00 |
BZ Autres créances | 263 705.00 | | 263 705.00 | 263 705.00 |
CF Disponibilités | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 653.00 | 118 382.00 | 1 214 271.00 | 1 332 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 704.00 | 185 191.00 | 1 644 513.00 | 1 829 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 137.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 547.00 | 33 803.00 | | -88 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 712.00 | 21 588.00 | | 15 712.00 |
DL TOTAL (I) | 34 086.00 | 162 409.00 | | 34 086.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 21 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 21 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 9 684.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 061.00 | 5 828.00 | | 773 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 097.00 | 682 036.00 | | 311 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 550.00 | 455 787.00 | | 473 550.00 |
EA Autres dettes | 18 957.00 | 38 860.00 | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 427.00 | 1 192 195.00 | | 1 577 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 513.00 | 1 375 604.00 | | 1 644 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 427.00 | 1 192 195.00 | | 1 577 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 9 684.00 | | 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 061.00 | | | 773 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 900.00 | | 185 612.00 | 314 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 462.00 | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 497 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 552.00 | | 164 235.00 | 243 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 587.00 | | 21 264.00 | 60 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | | 113.00 | 10 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 243.00 | 18 566.00 | 66 809.00 | 48 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | 13 959.00 | 20 023.00 | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 179.00 | 4 607.00 | 46 786.00 | 42 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 18 000.00 | 6 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 536.00 | 118 382.00 | 70 536.00 | 70 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 536.00 | 118 382.00 | 70 536.00 | 70 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 536.00 | 136 382.00 | 76 536.00 | 91 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 382.00 | 76 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 097.00 | 311 097.00 | | 311 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 363.00 | 256 363.00 | | 256 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 924 723.00 | 924 723.00 | | 924 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 772 810.00 | 772 810.00 | | 772 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 491.00 | 231 491.00 | | 231 491.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 143.00 | 1 208 731.00 | 7 411.00 | 1 216 143.00 |
VW T.V.A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 427.00 | 1 577 427.00 | | 1 577 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |