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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 794.00 | 286.00 | 1 080.00 |
AP Constructions | 1 629.00 | 70.00 | 1 559.00 | 1 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 650.00 | 839.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 898.00 | 4 047.00 | 850.00 | 4 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 312.00 | 5 562.00 | 5 750.00 | 11 312.00 |
BN En cours de production de biens | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BT Marchandises | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 299.00 | 1 250.00 | 65 049.00 | 66 299.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 745.00 | 1 250.00 | 147 495.00 | 148 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 057.00 | 6 812.00 | 153 245.00 | 160 057.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 1 163.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 255.00 | 7 507.00 | | 20 255.00 |
DL TOTAL (I) | 26 700.00 | 14 446.00 | | 26 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 330.00 | 21 909.00 | | 11 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 4 627.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 239.00 | 29 645.00 | | 94 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 912.00 | 19 396.00 | | 20 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 545.00 | 76 387.00 | | 126 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 245.00 | 90 833.00 | | 153 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 476.00 | | 412 476.00 | 412 476.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 532.00 | | 412 532.00 | 412 532.00 |
FM Production stockée | | | 2 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 390.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 390.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 610.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 1 394.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 833.00 | 266 604.00 | | 415 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 578.00 | 259 097.00 | | 395 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 255.00 | 7 507.00 | | 20 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 933.00 | | 2 379.00 | 8 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | | 1 629.00 | 6 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 750.00 | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 1 022.00 | | 4 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 163.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 859.00 | | 3 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 545.00 | 126 545.00 | | 126 545.00 |