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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AP Constructions | 8 230.00 | 2 786.00 | 5 444.00 | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 852.00 | 2 348.00 | 1 505.00 | 3 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 693.00 | 6 379.00 | 2 313.00 | 8 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 293.00 | 12 802.00 | 21 491.00 | 34 293.00 |
BT Marchandises | 77 936.00 | 7 983.00 | 69 953.00 | 77 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BZ Autres créances | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CF Disponibilités | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 825.00 | 7 983.00 | 252 842.00 | 260 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 118.00 | 20 785.00 | 274 333.00 | 295 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
CU Autres participations | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 19 880.00 | 14 920.00 | | 19 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 258.00 | 44 960.00 | | 74 258.00 |
DK Provisions réglementées | 417.00 | 303.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 100 329.00 | 65 958.00 | | 100 329.00 |
DP Provisions pour risques | 18 913.00 | 22 819.00 | | 18 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 913.00 | 22 819.00 | | 18 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 060.00 | 1 853.00 | | 34 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 296.00 | 8 217.00 | | 12 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 235.00 | 55 422.00 | | 29 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 405.00 | 60 062.00 | | 38 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 706.00 | 46 240.00 | | 39 706.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 091.00 | 171 795.00 | | 155 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 333.00 | 260 572.00 | | 274 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 856.00 | 116 373.00 | | 125 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 518.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 442.00 | | 630 442.00 | 630 442.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 616.00 | | 630 616.00 | 630 616.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 913.00 | |
GE Autres charges | | | 25 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 4 078.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 303.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4 382.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -4 382.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 740.00 | 9 055.00 | | 20 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 002.00 | 756 619.00 | | 671 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 744.00 | 711 659.00 | | 596 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 258.00 | 44 960.00 | | 74 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 585.00 | | 17 708.00 | 16 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | | 7 703.00 | 13 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | 10 005.00 | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 029.00 | 2 693.00 | 920.00 | 11 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | 2 693.00 | 920.00 | 9 740.00 |