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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AP Constructions | 4 105.00 | 2 303.00 | 1 802.00 | 4 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 852.00 | 2 118.00 | 1 734.00 | 3 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 5 319.00 | -205.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 585.00 | 11 029.00 | 5 555.00 | 16 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 43 623.00 | 7 983.00 | 35 640.00 | 43 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 087.00 | 16 500.00 | 21 587.00 | 38 087.00 |
BZ Autres créances | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CF Disponibilités | 186 060.00 | | 186 060.00 | 186 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 499.00 | 24 483.00 | 255 016.00 | 279 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 084.00 | 35 512.00 | 260 572.00 | 296 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
CU Autres participations | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 14 920.00 | 16 779.00 | | 14 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 960.00 | 28 141.00 | | 44 960.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 65 958.00 | 50 695.00 | | 65 958.00 |
DP Provisions pour risques | 22 819.00 | 16 454.00 | | 22 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 819.00 | 16 454.00 | | 22 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853.00 | 8 999.00 | | 1 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 217.00 | 5 831.00 | | 8 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 422.00 | 18 075.00 | | 55 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 062.00 | 93 168.00 | | 60 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 240.00 | 31 257.00 | | 46 240.00 |
EA Autres dettes | | 20 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 795.00 | 178 111.00 | | 171 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 572.00 | 245 260.00 | | 260 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 373.00 | 160 036.00 | | 116 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 77.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 640.00 | | 760 640.00 | 760 640.00 |
FG Production vendue services | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 761.00 | | 762 761.00 | 762 761.00 |
FM Production stockée | | | -9 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | 891.00 | | 4 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 891.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382.00 | -891.00 | | -4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 4 594.00 | | 9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 619.00 | 506 704.00 | | 756 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 659.00 | 478 563.00 | | 711 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 960.00 | 28 141.00 | | 44 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 214.00 | | 2 371.00 | 14 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | | 2 363.00 | 10 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 8.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053.00 | 977.00 | | 10 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | 977.00 | | 8 763.00 |