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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 177 429.00 | 43 325.00 | 134 105.00 | 177 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 214.00 | 165 952.00 | 47 262.00 | 213 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 942.00 | 37 982.00 | 12 960.00 | 50 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 400.00 | 247 689.00 | 488 712.00 | 736 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 931.00 | 247 689.00 | 544 243.00 | 791 931.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 133.00 | | | 168 133.00 |
DL TOTAL (I) | 250 428.00 | | | 250 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 970.00 | | | 229 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 815.00 | | | 293 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 243.00 | | | 544 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
FG Production vendue services | 393 373.00 | | 393 373.00 | 393 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 411.00 | | 398 411.00 | 398 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 089.00 | | | 112 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 176.00 | | | 514 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 042.00 | | | 346 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 133.00 | | | 168 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 907.00 | | 120 443.00 | 616 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 736 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 441 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 092.00 | | 120 443.00 | 322 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 432.00 | 38 206.00 | 950.00 | 210 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 002.00 | 38 206.00 | 950.00 | 210 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 970.00 | 13 968.00 | 216 002.00 | 229 970.00 |
VI Groupe et associés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 880.00 | 15 805.00 | 75.00 | 15 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 175.00 | 77 173.00 | 216 002.00 | 293 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
ST Autres comptes | 128 842.00 | | | 128 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 997.00 | | | 210 997.00 |