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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 325 109.00 | 64 663.00 | 260 446.00 | 325 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 173.00 | 177 473.00 | 61 700.00 | 239 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 542.00 | 43 356.00 | 49 186.00 | 92 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 999.00 | 285 922.00 | 666 077.00 | 951 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CF Disponibilités | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 580.00 | | 177 580.00 | 177 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 579.00 | 285 922.00 | 843 657.00 | 1 129 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 248 028.00 | | | 248 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
DL TOTAL (I) | 326 597.00 | | | 326 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 450.00 | | | 450 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 060.00 | | | 517 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 657.00 | | | 843 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
FG Production vendue services | 399 095.00 | | 399 095.00 | 399 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 365.00 | | 459 365.00 | 459 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 224.00 | | | 475 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 055.00 | | | 399 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 400.00 | | 223 513.00 | 736 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 951 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 915.00 | 656 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 585.00 | | 223 153.00 | 441 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 360.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 689.00 | 46 148.00 | 7 915.00 | 247 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 259.00 | 46 148.00 | 7 915.00 | 247 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 450.00 | 51 515.00 | 398 935.00 | 450 450.00 |
VI Groupe et associés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813.00 | 15 813.00 | 275.00 | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 128.00 | 117 194.00 | 398 935.00 | 516 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
ST Autres comptes | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 734.00 | | | 190 734.00 |