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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 327 787.00 | 94 913.00 | 232 875.00 | 327 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 544.00 | 180 384.00 | 49 160.00 | 229 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 890.00 | 54 027.00 | 70 864.00 | 124 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 987.00 | 329 324.00 | 647 663.00 | 976 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
CF Disponibilités | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 991.00 | | 144 991.00 | 144 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 977.00 | 329 324.00 | 792 654.00 | 1 121 977.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 324 197.00 | | | 324 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
DL TOTAL (I) | 343 080.00 | | | 343 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 481.00 | | | 399 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 574.00 | | | 449 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 654.00 | | | 792 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FG Production vendue services | 407 847.00 | | 407 847.00 | 407 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 989.00 | | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 979.00 | | | 422 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 496.00 | | | 406 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 999.00 | | 42 789.00 | 951 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 801.00 | 976 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 682 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 824.00 | | 40 469.00 | 656 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 2 320.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 922.00 | 58 903.00 | 15 501.00 | 285 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 492.00 | 58 903.00 | 15 071.00 | 285 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 481.00 | 52 930.00 | 346 551.00 | 399 481.00 |
VI Groupe et associés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 327.00 | 38 032.00 | 295.00 | 38 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 626.00 | 99 075.00 | 346 551.00 | 445 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 130 849.00 | | | 130 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
YT Sous‐traitance | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 878.00 | | | 230 878.00 |