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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 581.00 | 17 887.00 | 59 693.00 | 77 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 607.00 | 20 287.00 | 70 319.00 | 90 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 410.00 | 12 000.00 | 146 410.00 | 158 410.00 |
BZ Autres créances | 378 225.00 | 37 992.00 | 340 233.00 | 378 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 253.00 | 49 992.00 | 516 261.00 | 566 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 860.00 | 70 279.00 | 586 581.00 | 656 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 400.00 | 100.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
DH Report à nouveau | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 184.00 | 58 974.00 | | 12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 186 674.00 | 174 491.00 | | 186 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 175.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 877.00 | 49 621.00 | | 124 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 221.00 | 59 824.00 | | 26 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 201.00 | 152 752.00 | | 142 201.00 |
EA Autres dettes | 106 526.00 | 201 275.00 | | 106 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 906.00 | 463 647.00 | | 399 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 581.00 | 640 918.00 | | 586 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 906.00 | 463 647.00 | | 399 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 574.00 | | 344 574.00 | 344 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 574.00 | | 344 574.00 | 344 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | 1 050.00 | | 1 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 727.00 | 66 299.00 | | 51 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 67 331.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 67 331.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 429.00 | -67 331.00 | | 78 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 18 543.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 605.00 | 754 681.00 | | 429 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 421.00 | 695 707.00 | | 417 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 184.00 | 58 974.00 | | 12 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 994.00 | | 47 844.00 | 42 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 13 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 90 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 236.00 | | 47 344.00 | 30 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 757.00 | | 500.00 | 12 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 343.00 | 8 545.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 8 545.00 | | 9 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 172.00 | | 2 780.00 | 55 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
UX Autres créances clients | 144 058.00 | | | 144 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 292 293.00 | | | 292 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 156.00 | 468 153.00 | 86 003.00 | 554 156.00 |
VW T.V.A. | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 906.00 | 399 906.00 | | 399 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 6 818.00 | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 940.00 | 130 169.00 | | 22 940.00 |
ST Autres comptes | 80 751.00 | 132 212.00 | | 80 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 795.00 | 59 561.00 | | 70 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 1 900.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | 8 718.00 | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 316.00 | 98 598.00 | | 50 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 641.00 | 41 831.00 | | 13 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 486.00 | 325 342.00 | | 174 486.00 |