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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 581.00 | 28 259.00 | 49 322.00 | 77 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 017.00 | 30 659.00 | 61 358.00 | 92 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 830.00 | 12 000.00 | 149 830.00 | 161 830.00 |
BZ Autres créances | 399 210.00 | 37 992.00 | 361 218.00 | 399 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 278.00 | 49 992.00 | 542 286.00 | 592 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 294.00 | 80 651.00 | 603 644.00 | 684 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
CU Autres participations | 3 910.00 | 2 400.00 | 1 510.00 | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 174.00 | 110 017.00 | | 181 174.00 |
DH Report à nouveau | | 58 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 641.00 | 12 184.00 | | 32 641.00 |
DL TOTAL (I) | 219 315.00 | 186 674.00 | | 219 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 213.00 | 124 877.00 | | 146 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 26 221.00 | | 17 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 104.00 | 142 201.00 | | 107 104.00 |
EA Autres dettes | 113 516.00 | 106 526.00 | | 113 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 328.00 | 399 906.00 | | 384 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 644.00 | 586 581.00 | | 603 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 328.00 | 399 906.00 | | 384 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 371.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 172.00 | 33 391.00 | | 190 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 172.00 | 79 187.00 | | 190 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 627.00 | 758.00 | | 55 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 757.00 | 758.00 | | 55 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 415.00 | 78 429.00 | | 134 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 1 863.00 | | 6 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 715.00 | 429 605.00 | | 341 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 074.00 | 417 421.00 | | 309 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 641.00 | 12 184.00 | | 32 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 607.00 | | 1 540.00 | 90 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 14 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 92 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 026.00 | | 1 540.00 | 13 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 887.00 | 10 371.00 | | 17 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | 10 371.00 | | 17 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 516.00 | 113 516.00 | | 113 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
UX Autres créances clients | 147 478.00 | | | 147 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VC Groupe et associés | 298 083.00 | | | 298 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 146 213.00 | 146 213.00 | | 146 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 566.00 | 546 688.00 | 24 878.00 | 571 566.00 |
VW T.V.A. | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 328.00 | 384 328.00 | | 384 328.00 |