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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 643.00 | 37 776.00 | 40 867.00 | 78 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 679.00 | 40 176.00 | 42 503.00 | 82 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 818.00 | 12 000.00 | 167 818.00 | 179 818.00 |
BZ Autres créances | 208 735.00 | 37 992.00 | 170 743.00 | 208 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 778.00 | 49 992.00 | 345 786.00 | 395 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 458.00 | 90 168.00 | 388 290.00 | 478 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
CU Autres participations | 3 910.00 | 2 400.00 | 1 510.00 | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 815.00 | 181 174.00 | | 213 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580.00 | 32 641.00 | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 223 896.00 | 219 315.00 | | 223 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 82.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 082.00 | 146 213.00 | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 17 414.00 | | 18 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 161.00 | 107 104.00 | | 78 161.00 |
EA Autres dettes | 56 777.00 | 113 516.00 | | 56 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 394.00 | 384 328.00 | | 164 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 290.00 | 603 644.00 | | 388 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 947.00 | 55 627.00 | | 9 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 947.00 | 55 757.00 | | 9 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 947.00 | 134 415.00 | | -9 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 6 949.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 631.00 | 341 715.00 | | 196 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 051.00 | 309 074.00 | | 192 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580.00 | 32 641.00 | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 017.00 | | 1 080.00 | 92 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 417.00 | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 82 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 581.00 | | 1 062.00 | 77 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 436.00 | | 17.00 | 14 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 259.00 | 9 517.00 | | 28 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 259.00 | 9 517.00 | | 28 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 165 466.00 | | | 165 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 679.00 | 359 201.00 | 29 478.00 | 388 679.00 |
VW T.V.A. | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 394.00 | 164 394.00 | | 164 394.00 |