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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 332 106.00 | | 1 332 106.00 | 1 332 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 929 939.00 | 507 401.00 | 422 538.00 | 929 939.00 |
040 Immobilisations financières | 2 292 801.00 | 1 656 748.00 | 636 053.00 | 2 292 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 554 845.00 | 2 164 149.00 | 2 390 696.00 | 4 554 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 496.00 | | 111 496.00 | 111 496.00 |
072 Créances – Autres | 463 649.00 | | 463 649.00 | 463 649.00 |
084 Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 466.00 | | 603 466.00 | 603 466.00 |
110 Total général Actif | 5 158 311.00 | 2 164 149.00 | 2 994 162.00 | 5 158 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 106 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 154 333.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 62 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 220 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 825 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 085 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 994 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 924 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 145 832.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 37 581.00 | 34 275.00 | | 37 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 581.00 | 180 107.00 | | 187 581.00 |
242 Autres charges externes. | 51 637.00 | 67 278.00 | | 51 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 051.00 | 12 762.00 | | 13 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 634.00 | 100 987.00 | | 85 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 946.00 | 79 120.00 | | 101 946.00 |
280 Produits financiers | 1 546.00 | 403.00 | | 1 546.00 |
294 Charges financières | 150 846.00 | 145 032.00 | | 150 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 747.00 | -65 509.00 | | -48 747.00 |