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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 332 106.00 | | 1 332 106.00 | 1 332 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 929 939.00 | 527 751.00 | 402 188.00 | 929 939.00 |
040 Immobilisations financières | 2 292 801.00 | 1 656 748.00 | 636 053.00 | 2 292 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 554 845.00 | 2 184 499.00 | 2 370 346.00 | 4 554 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
072 Créances – Autres | 881 210.00 | | 881 210.00 | 881 210.00 |
084 Disponibilités | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 939 627.00 | | 939 627.00 | 939 627.00 |
110 Total général Actif | 5 494 473.00 | 2 184 499.00 | 3 309 974.00 | 5 494 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 155 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 210 104.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 62 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 083 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 333 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 457 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 309 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 308 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 34 865.00 | 37 581.00 | | 34 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 865.00 | 187 581.00 | | 184 865.00 |
242 Autres charges externes. | 59 973.00 | 51 637.00 | | 59 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 432.00 | 13 051.00 | | 13 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 350.00 | 20 947.00 | | 20 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 754.00 | 85 634.00 | | 93 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 112.00 | 101 946.00 | | 91 112.00 |
280 Produits financiers | 10 985.00 | 1 546.00 | | 10 985.00 |
294 Charges financières | 157 867.00 | 150 846.00 | | 157 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 771.00 | -48 747.00 | | -55 771.00 |