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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 289 140.00 | 1 656 748.00 | 632 392.00 | 2 289 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 289 140.00 | 1 656 748.00 | 632 392.00 | 2 289 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
072 Créances – Autres | 685 122.00 | | 685 122.00 | 685 122.00 |
084 Disponibilités | 1 960 930.00 | | 1 960 930.00 | 1 960 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 660 665.00 | | 2 660 665.00 | 2 660 665.00 |
110 Total général Actif | 4 949 805.00 | 1 656 748.00 | 3 293 057.00 | 4 949 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 211 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 148 663.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 5 441 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 441 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 293 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 186 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 417.00 | 150 000.00 | | 130 417.00 |
230 Autres produits | 100 591.00 | 34 865.00 | | 100 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 008.00 | 184 865.00 | | 231 008.00 |
242 Autres charges externes. | 281 167.00 | 59 973.00 | | 281 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 345.00 | 13 432.00 | | 16 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 919.00 | 20 350.00 | | 10 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 431.00 | 93 754.00 | | 308 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 423.00 | 91 112.00 | | -77 423.00 |
280 Produits financiers | 13 537.00 | 10 985.00 | | 13 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 357 926.00 | | | 3 357 926.00 |
294 Charges financières | 149 583.00 | 157 867.00 | | 149 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 786 054.00 | | | 1 786 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296 962.00 | | | 296 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061 440.00 | -55 771.00 | | 1 061 440.00 |